投資 分配金投資信託Tracers 【分配金】日興−Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)【投資信託】【3/6回目】 月次レポート:https://doc.wam.abic.co.jp/ap02rs/contents/pdf/02313241_m.pdf 基準価額10,826円 (2025/02/05)現在 今回分配金100円 直近分配金(税引前)100円(2025/01/30) 設定来分配金300円 年間分配金累計300円 2025... 2025年2月5日
投資 分配金ETFグローバルX2565 【分配金】グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF 【2565】【ETF】 ETFの収益分配のお知らせ:https://sbi.ifis.co.jp/index.php?Param1=discloseDetail&Param2=20241224543789&Param3=140120241224543789&ahash=8ad4e9440cfd166a27a9f8347... 2025年2月3日
投資 分配金投資信託ネクスト・ジェネレーション 【分配金】朝日−WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)【投資信託】【ネクスト・ジェネレーション】 月次レポート::https://doc.wam.abic.co.jp/ap02rs/contents/pdf/6831221A_m.pdf 直近分配金(税引前)400円(2025/01/27) 設定来分配金2,600円 年間分配金累計2,500円 2025/01/27 400円 2024/12/25 400円 2024... 2025年2月2日
投資 分配金投資信託インベスコ世界のベスト 【分配金】インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>【投資信託】【世界のベスト】【毎月&奇数隔月】 月次レポート:https://doc.wam.abic.co.jp/ap02rs/contents/pdf/18312991_m.pdf 月次レポート:https://doc.wam.abic.co.jp/ap02rs/contents/pdf/18312239_m.pdf 毎月決算型 基準価額 9,418 円 (1/... 2025年1月30日
投資 分配金投資信託ブラックロック世界の息吹 【分配金】ブラックロック世界好配当株式オープン【投資信託】【世界の息吹】 月次レポート:https://doc.wam.abic.co.jp/ap02rs/contents/pdf/48314059_m.pdf 基準価額 14,569 円 (1/28)現在 直近分配金 130 円 利回り9.33% 決算日 分配金 落基準 前日比 2025年1月27日 130円 14,687.00... 2025年1月28日
投資 分配金投資信託ピクテNO.1 【分配金】ピクテ−ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)【投資信託】【NO.1】 月次レポート:https://doc.wam.abic.co.jp/ap02rs/contents/pdf/42311091_m.pdf 基準価額12,368円 (2025/01/24)現在 設定来分配金12,300円 年間分配金累計2,065円 利回り16.69% 日付 分配金 決算日 前日比 2025/01/... 2025年1月27日
投資 分配金投資信託フィデリティ 【分配金】フィデリティ−フィデリティ・米国株式ファンド Fコース毎月・予想分配金提示・H無【投資信託】 月次レポート:https://doc.wam.abic.co.jp/ap02rs/contents/pdf/32312208_m.pdf 基準価額13,229円 (2025/01/24)現在 今回分配金300円/10,000口 直近分配金(税引前)300円(2025/01/20) 設定来分配金8,600円 年間分配金累... 2025年1月26日
投資 分配金投資信託QYLD 【分配金】一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)【投資信託】 月次レポート:https://doc.wam.abic.co.jp/ap02rs/contents/pdf/04315243_m.pdf 基準価額 10,824円 (1/22)現在 直近分配金(税引前) 160円 2025年1月20日 160円 10,833.00円 -48円 2024年12月19日 65円 10,62... 2025年1月22日
投資 分配金投資信託SBI日本高配当株式 【分配金】SBI−SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)【投資信託】 月次レポート:https://doc.wam.abic.co.jp/ap02rs/contents/pdf/8931123C_m.pdf 基準価額11,149円 (2025/01/21)現在 今回分配金140円 利回り5.02% 直近分配金(税引前)140円 (2025/01/10) 設定来分配金560円 年間分配金累... 2025年1月21日
投資 分配金ETFグローバルX2868 【分配金】グローバルX S&P500・カバード・コールETF【2868】【ETF】 ETFの収益分配のお知らせ:https://sbi.ifis.co.jp/index.php?Param1=discloseDetail&Param2=20241210536526&Param3=140120241210536526&ahash=8ad4e9440cfd166a27a9f8347... 2025年1月20日