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【分配金】ピクテ−ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）【投資信託】

【分配金】ピクテ−ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）【投資信託】
月次レポート：https://doc.wam.abic.co.jp/ap02rs/contents/pdf/42311091_m.pdf

基準価額12,386円(2024/12/26)現在

直近分配金(税引前)35円(2024/12/20)

設定来分配金12,265円

年間分配金累計2,095円
利回り16.91％

日付　　　　分配金　決算日　前日比
2024/12/20　35円　12,190円　-76円
2024/11/20　35円　12,235円　-79円
2024/10/21　80円　12,294円　-102円
2024/09/20　285円　12,097円　-173円
2024/08/20　285円　12,384円　-128円
2024/07/22　285円　13,289円　-443円
2024/06/20　285円　13,123円　-289円
2024/05/20　285円　13,617円　-177円
2024/04/22　325円　13,451円　-134円
2024/03/21　65円　14,361円　+119円
2024/02/20　65円　13,668円　-94円
2024/01/22　65円　13,373円　+108円

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