【分配金】ピクテ−ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)【投資信託】【NO.1】

基準価額12,368円
(2025/01/24)現在
設定来分配金12,300円
年間分配金累計2,065円
利回り16.69%

 日付  分配金 決算日  前日比
2025/01/20 35円 12,168円 +130円
2024/12/20 35円 12,190円 -76円
2024/11/20 35円 12,235円 -79円
2024/10/21 80円 12,294円 -102円
2024/09/20 285円 12,097円 -173円
2024/08/20 285円 12,384円 -128円
2024/07/22 285円 13,289円 -443円
2024/06/20 285円 13,123円 -289円
2024/05/20 285円 13,617円 -177円
2024/04/22 325円 13,451円 -134円
2024/03/21 65円 14,361円 +119円
2024/02/20 65円 13,668円 -94円

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