投資
時事

【分配金】ピクテ−ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）【投資信託】【ＮＯ．１】

【分配金】ピクテ−ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）【投資信託】【ＮＯ．１】
月次レポート：https://doc.wam.abic.co.jp/ap02rs/contents/pdf/42311091_m.pdf

基準価額　12,066円
(2025/02/27)現在
今回分配金35円
利回り16.86％

【分配金】ピクテ−ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）【投資信託】【ＮＯ．１】投資
【分配金】ピクテ−ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）【投資信託】【ＮＯ．１】
月次レポート：https://doc.wam.abic.co.jp/ap02rs/contents/pdf/42311091_m.pdf 基準価額12,368円 (2025/01/24)現在 設定来分配金12,300円 年間分配金累計2,065円 利回り16.69％ 　日付　　分配金　決算日　　前日...

設定来分配金　　12,335円
年間分配金累計　2,035円

2025/02/20　35円
2025/01/20　35円
2024/12/20　35円
2024/11/20　35円
2024/10/21　80円
2024/09/20　285円
2024/08/20　285円
2024/07/22　285円
2024/06/20　285円
2024/05/20　285円
2024/04/22　325円
2024/03/21　65円

【分配金】フィデリティ−フィデリティ・米国株式ファンド　Ｄコース分配重視型・為替ヘッジなし【投資信託】投資
【分配金】フィデリティ−フィデリティ・米国株式ファンド　Ｄコース分配重視型・為替ヘッジなし【投資信託】
月次レポート：https://doc.wam.abic.co.jp/ap02rs/contents/pdf/32315185_m.pdf 基準価額　12,358円 (2025/02/27)現在 今回分配金1000円 利回り30.74％ 設定来分配金　　12,450円 年間分配金累計　3,800円 2...
【分配金】フィデリティ−フィデリティ・米国株式ファンド　Ｆコース毎月・予想分配金提示・Ｈ無【投資信託】投資
【分配金】フィデリティ−フィデリティ・米国株式ファンド　Ｆコース毎月・予想分配金提示・Ｈ無【投資信託】
月次レポート：https://doc.wam.abic.co.jp/ap02rs/contents/pdf/32312208_m.pdf 基準価額11,855円 (2025/02/27)現在 今回分配金300円 利回り30.36％ 設定来分配金　　8,900円 年間分配金累計　3,600円 2025...
【分配金】ブラックロック世界好配当株式オープン【世界の息吹】【投資信託】投資
【分配金】ブラックロック世界好配当株式オープン【世界の息吹】【投資信託】
月次レポート：https://doc.wam.abic.co.jp/ap02rs/contents/pdf/48314059_m.pdf 基準価額 13,986円 （2/26）現在 直近分配金（税引前） 130円 利回り9.86％ 決算日 　　　　分配金 2025年2月25日 130円 2025年1...
【分配金】インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）【世界のベスト】【投資信託】投資
【分配金】インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）【世界のベスト】【投資信託】
月次レポート：https://doc.wam.abic.co.jp/ap02rs/contents/pdf/18312991_m.pdf 基準価額 8,971 円 （2/26）現在 直近分配金 150 円 利回り20.06％ 決算日 　　　　分配金 2025年2月25日 150円 2025年1月23...
【初分配】楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）【投資信託】【楽天SCHD】投資
【初分配】楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）【投資信託】【楽天SCHD】
月次レポート：https://doc.wam.abic.co.jp/ap02rs/contents/pdf/9I312249_m.pdf 基準価額 10,572 円 （2/26）現在 今回分配金85円 　決算日 　　　　分配金 　落基準 　　　　前日比 2025年2月25日 　　85円 　10,59...

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事