ファンドの⽬的
⽉次レポート
2025年04⽉末
ファンドは、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス ⾼配当利回りインデックス（税引後配当込み、円換算ベース）の値動きに連
動する投資成果を⽬標として運⽤を⾏います。
ファンドの特⾊
①主として、世界各国の株式への投資を通じて、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス ⾼配当利回りインデックス
(税引後配当込み、円換算ベース※)(以下「対象インデックス」といいます。）に連動する投資成果を⽬指して運⽤を⾏います。
※⽶ドルベースの指数を基に、アムンディ・ジャパン株式会社にて円換算しています。
主として先進国（⽇本を含む）と新興国の株式を投資対象とします。
株式の組⼊⽐率は、原則として⾼位を維持します。
対象インデックスとの連動を維持するため、株価指数先物取引等を利⽤する場合があります。
対象インデックスの採⽤銘柄であっても、⾮⼈道的な武器の製造販売に係る企業等については除外することがあります。その場合、ファンド
の基準価額が対象インデックスの動きと乖離する要因となります。
②組⼊外貨建資産については、原則として為替ヘッジを⾏いません。
◆資⾦動向および市況動向等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。
基準価額 9,585円
(2025/05/26)現在
今回分配金85円
3/4回目
設定来分配金 205円
年間分配金累計 205円
2025/05/20 85円
2025/02/20 40円
2024/11/20 80円
